📈 股市日报 · 2026年10月31日（周六 · 周末消息面汇总）

📊 上周五收盘速览（10-30）与外围行情

注：周五夜盘美股科技股重挫（英特尔-28.58%、费半-7.2%、纳指创6月5日以来最大单日跌幅），黄金大跌3.63%至3884.9美元，白银-6.20%；油价因中东地缘涨超2%（WTI 104.12、布油117.64）。A50夜盘微涨0.06%，港股周五逆势收涨，外围冲击或以结构性分化为主。

📈 今日（周末）股市利好消息

• ① 央行政策利率正式"换锚"，11月2日起每个工作日开展隔夜逆回购招标，固定利率1.25%（与当前DR001中枢一致）。中信证券明明解读为释放积极稳定信号，原有7天逆回购改为税期月末等时点开展。（央行公告/陆家嘴早餐）
• ② 潘功胜定调：继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种工具保持流动性充裕；并推进人民币国际化、建设多渠道人民币跨境支付体系。（央行党委会议，10-30）
• ③ 证监会吴清紧急发声：全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心，确保"十五五"开局之年任务圆满收官。（证监会党委扩大会议，10-30晚）
• ④ 周五晚间回购增持潮：龙头真金白银护盘——长鑫科技拟10-20亿回购（≤72.69元/股，50%以上注销）、紫光国微董事长提议5-7亿回购、佰维存储2-2.5亿回购注销、东芯股份控股股东拟增持4-6亿、南网科技/盛弘股份跟进。（券商中国）
• ⑤ 苹果×阿里凌晨官宣：千问集成Apple智能，Siri/写作工具/视觉智能直接调用千问，11月4日开发者Beta测试、12月随iOS 27.3正式上线中国。AI应用商业化里程碑，利好阿里生态与国产大模型产业链。（证券时报/科创板日报）
• ⑥ 三季报收官：全A净利同比+8.30%。5572家公司营收56.66万亿（+5.66%）、归母净利5.10万亿，4076家盈利占73.15%；科创板净利+476.22%（长鑫科技一家贡献1320亿增量）、创业板+22.61%。（东方财富）
• ⑦ 茅台Q3超预期回暖：净利199.51亿、+3.78%，好于券商此前"低个位数下滑"预期，今年利润增速有望转正；六大行三季报亮眼——工行Q3净利1119.58亿（+9.97%），农行、交行增速超10%。（智通财经/每经）
• ⑧ 资金托底信号：周五沪市ETF净申购166.04亿（沪深300占73亿），红利低波/银行/军工ETF获净申购；社保基金现身超650股前十大股东，券商三季度新晋80余家公司前十大流通股东。（新浪财经）
• ⑨ 扩内需政策续力：五部门发文加强消费基础设施建设，推进消费场所5G/千兆光网深度覆盖、智慧商圈建设，促进消费投资良性互动；"十五五"算电协同——能源局预计2030年算力用电达8000亿千瓦时。（新华财经）
• ⑩ 可灵AI完成约198亿增资（引入金蝶、沐曦等），DeepSeek新一轮融资曝光（估值超6100亿元）——AI产业资本热度不减。（每经）

📉 今日（周末）股市利空消息

• ① 美股科技股周五重挫，全球算力链再遭冲击：英特尔暴跌28.58%（1974年以来第二大单日跌幅）、高通-11.12%、AMD-10.88%、英伟达-4.22%、费城半导体指数-7.2%，纳指-2.86%创6月5日以来最大跌幅、10月累跌5.3%；光通信链Coherent-11.34%、Lumentum-8.57%，A股CPO/光模块下周一开盘继续承压。（东方财富）
• ② 黑石警告Anthropic上市后债务或达不到投资级标准，AI高估值板块担忧急剧升温；亚马逊现金流承压——未来支出承诺总额增至8830亿美元（同比翻倍），另设最高800亿美元硬件担保融资。（陆家嘴早餐）
• ③ 中东地缘骤紧：特朗普计划中期选举次日（11月4日）恢复对伊朗打击，美驻沙特使馆下令非紧急人员撤离；霍尔木兹海峡四艘油轮起火、俄三座炼油厂遭无人机袭击。油价涨超2%，输入性通胀+避险扰动。（环球市场）
• ④ 10月A股收官惨淡：双创月跌均超23%，创业板指较6月高点回撤超44%，超4500只个股月线收阴；周五893涨/4602跌，新易盛-14.19%（成交216亿居两市首位）。（东方财富收评）
• ⑤ 杠杆资金持续退潮：截至10月29日两市融资余额23491.52亿，单日再减261.08亿；创业板融资余额15连降、累计减少658.8亿，小盘成长流动性负反馈风险仍存。（证券时报数据宝）
• ⑥ 美联储鹰派+中期选举双重不确定：10月28日以10:2分裂投票维持利率不变，市场认为未来数月加息可能性大于降息；11月3日美国中期选举为全球市场最大变量。（Yahoo Finance）
• ⑦ 贵金属高位剧震：黄金单日-3.63%（3884.9美元）、周跌3.07%，白银-6.20%、周跌8.92%，黄金股/黄金ETF短期波动加剧（华安黄金ETF融资余额56.57亿居两市ETF首位）。（东方财富）
• ⑧ 美方再出打压动作：消息称美监管机构决定禁止所有中国实验室开展智能手机等美国电子设备检测业务，外交部坚决反对——消费电子产业链情绪扰动；币安遭"史上最大"黑客攻击。（东方财富/陆家嘴早餐）

📊 综合研判