📊 股市日报

📈 今日利好消息（8条）

1. 8月4日A股放量普涨，科创50/创业板强势反弹修复：8月4日上证收3822.28(+0.33%)，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，科创50指数大涨4.09%创近一个月最大单日涨幅。两市成交额放大，沪市成交1.0万亿，市场风险偏好显著修复，前期超跌的硬科技与高景气成长方向领涨。
2. 半年报业绩密集披露，多家龙头公司业绩超预期：兆易创新预计上半年归母净利润69亿元左右，同比增长1099%；浪潮信息预计上半年归母净利润26亿—31亿元，同比预增226%—288%；三维通信预增1428.58%—2001.80%；中远海特预增55%—70%。优质龙头业绩验证为成长板块提供基本面支撑。
3. 央行维持宽松货币政策基调，MLF加量续作呵护流动性：央行6月对5000亿元MLF实现加量续作2000亿元，7天期逆回购利率维持1.40%低位，6月17日优化临时隔夜正/逆回购利率走廊(收窄至50bp)，DR001稳定性显著增强。1年期LPR 3.0%、5年期LPR 3.5%维持低位，货币政策"适度宽松"主基调延续。
4. 国产AI算力自主可控加速，模芯协同形成正向循环：DeepSeek V4和Kimi K2.6在发布的第一时间即与国产AI芯片(华为昇腾、寒武纪、壁仞科技等)适配，标志"国芯训国模"闭环加速形成。2026年5月国家信创安全认证体系首次纳入AI芯片，9款国产芯片获评安全等级I级，相关产业链国产替代逻辑持续强化。
5. ETF资金逆势加仓创历史新高，宽基放量成交显示主力托底：7月以来股票型ETF累计净申购超2500亿份创历史新高，沪深300ETF连续11个交易日净买入累计流入2000多亿元，沪深300ETF华泰柏瑞、中证1000ETF南方、科创50ETF易方达等宽基成交创年内新高，显示有主力资金在关键点位通过宽基进行系统性托底。
6. 人民币汇率稳中有升，外部资金面改善：8月4日USDCNY中间价6.79，较前一日升值19个基点；离岸人民币CNH报6.7473，5日累计下跌0.19%但中长期汇率走势企稳。近期一系列稳汇率政策叠加美元走弱，为A股市场提供流动性支撑。
7. 《扩大消费"十五五"规划》出台，大消费政策红利可期：7月发布的《扩大消费"十五五"规划》明确到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，部署28条重点任务举措，聚焦银发经济、育儿产品、文化旅游、健康消费、汽车消费等领域。6月社零总额同比+1%环比回升1.6%，服务类消费增速持续高于商品零售。
8. 中国央行连续20个月增持黄金，央行购金潮延续支撑金价中长期配置：央行6月末黄金储备7544万盎司，较5月环比增持48万盎司创近8个月最大增幅。全球央行2026年一季度净购金244吨，同比增长17%，高于五年均值；世界黄金协会调查显示83%受访央行预计未来五年黄金储备占比将提高。黄金作为避险与超主权资产的中长期配置逻辑持续强化。